| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 296.00 | 36 804.00 | 5 491.00 | 42 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 12 406.00 | 1 217.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 070.00 | 259 211.00 | 6 859.00 | 266 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 060.00 | 11 265.00 | 318 794.00 | 330 060.00 |
BZ Autres créances | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
CF Disponibilités | 225 560.00 | | 225 560.00 | 225 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 760.00 | 11 265.00 | 715 495.00 | 726 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 830.00 | 270 476.00 | 722 354.00 | 992 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 532.00 | -244 586.00 | | -471 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 340.00 | -226 946.00 | | -66 340.00 |
DL TOTAL (I) | -326 873.00 | -260 532.00 | | -326 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | 1 286.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 374.00 | 295 604.00 | | 375 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 854.00 | 101 981.00 | | 117 854.00 |
EA Autres dettes | 552 387.00 | 419 075.00 | | 552 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 227.00 | 832 948.00 | | 1 049 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 354.00 | 572 415.00 | | 722 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 227.00 | 832 948.00 | | 1 049 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
FG Production vendue services | 1 472 139.00 | | 1 472 139.00 | 1 472 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 313.00 | | 1 568 313.00 | 1 568 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 11 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 949.00 | -33 427.00 | | -37 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 486.00 | 1 588 202.00 | | 1 568 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 827.00 | 1 815 148.00 | | 1 634 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 340.00 | -226 946.00 | | -66 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 7 565.00 | | 41 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | 5 689.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 1 876.00 | | 10 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | 825.00 | | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 440.00 | 825.00 | | 220 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 440.00 | 825.00 | | 220 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 374.00 | 375 374.00 | | 375 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 317 504.00 | 317 504.00 | | 317 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VC Groupe et associés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 502 379.00 | 502 379.00 | | 502 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 350.00 | 501 200.00 | 150.00 | 501 350.00 |
VW T.V.A. | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 227.00 | 1 049 227.00 | | 1 049 227.00 |