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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 070.00 | 265 920.00 | 150.00 | 266 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 775.00 | 21 532.00 | 105 242.00 | 126 775.00 |
BZ Autres créances | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CF Disponibilités | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 958.00 | 21 532.00 | 409 426.00 | 430 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 028.00 | 287 452.00 | 409 576.00 | 697 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 243.00 | -109 056.00 | | -303 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 199.00 | -194 187.00 | | 165 199.00 |
DL TOTAL (I) | 72 956.00 | -92 243.00 | | 72 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 1 116.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 123 766.00 | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 485.00 | 41 901.00 | | 60 485.00 |
EA Autres dettes | 197 450.00 | 490 172.00 | | 197 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 619.00 | 656 956.00 | | 336 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 576.00 | 564 713.00 | | 409 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 398.00 | 495 419.00 | | 250 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
FG Production vendue services | 1 103 558.00 | | 1 103 558.00 | 1 103 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 575.00 | | 1 246 575.00 | 1 246 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | -2 750.00 | | 21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 547.00 | 174 339.00 | | 1 332 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 347.00 | 368 526.00 | | 1 167 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 199.00 | -194 187.00 | | 165 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VB T. V. A. | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 107 656.00 | 21 435.00 | 86 221.00 | 107 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 867.00 | 242 867.00 | | 242 867.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 619.00 | 250 398.00 | 86 221.00 | 336 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 689.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 373.00 | 50 383.00 | | 70 373.00 |
ST Autres comptes | 402 825.00 | 105 449.00 | | 402 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 562.00 | 1 650.00 | | 285 562.00 |
YT Sous‐traitance | 253 873.00 | 98 617.00 | | 253 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | -1 028.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 661.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 983.00 | 58 046.00 | | 143 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 072.00 | 84 913.00 | | 206 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 526.00 | 256 101.00 | | 1 014 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |