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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 296.00 | 39 837.00 | 2 458.00 | 42 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 13 393.00 | 230.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 070.00 | 263 231.00 | 2 838.00 | 266 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 045.00 | 16 896.00 | 281 148.00 | 298 045.00 |
BZ Autres créances | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
CF Disponibilités | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 972.00 | 16 896.00 | 622 075.00 | 638 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 042.00 | 280 128.00 | 624 914.00 | 905 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 872.00 | -471 532.00 | | -37 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 184.00 | -66 340.00 | | -71 184.00 |
DL TOTAL (I) | 101 943.00 | -326 873.00 | | 101 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 3 610.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 854.00 | 375 374.00 | | 327 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 892.00 | 117 854.00 | | 87 892.00 |
EA Autres dettes | 104 655.00 | 552 387.00 | | 104 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 971.00 | 1 049 227.00 | | 522 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 914.00 | 722 354.00 | | 624 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 971.00 | 1 049 227.00 | | 522 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 1 278 288.00 | | 1 278 288.00 | 1 278 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 731.00 | | 1 375 731.00 | 1 375 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 896.00 | |
GE Autres charges | | | 21 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 820.00 | -37 949.00 | | -43 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 081.00 | 1 568 486.00 | | 1 387 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 266.00 | 1 634 827.00 | | 1 458 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 184.00 | -66 340.00 | | -71 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 211.00 | 4 020.00 | | 49 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 804.00 | 3 033.00 | | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 987.00 | | 12 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 265.00 | 16 896.00 | 11 265.00 | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 265.00 | 16 896.00 | 11 265.00 | 221 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 265.00 | 16 896.00 | 11 265.00 | 221 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 896.00 | 11 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 854.00 | 327 854.00 | | 327 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 148.00 | 281 148.00 | | 281 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VB T. V. A. | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
VC Groupe et associés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VP Divers | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 604.00 | 577 454.00 | 150.00 | 577 604.00 |
VW T.V.A. | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 971.00 | 522 971.00 | | 522 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 2 089.00 | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 052.00 | 77 350.00 | | 87 052.00 |
ST Autres comptes | 642 128.00 | 541 182.00 | | 642 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 739.00 | 317 918.00 | | 201 739.00 |
YT Sous‐traitance | 293 189.00 | 357 357.00 | | 293 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 3 697.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 5 786.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 995.00 | 143 983.00 | | 208 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 594.00 | 206 072.00 | | 226 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 110.00 | 1 296 808.00 | | 1 224 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |