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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 070.00 | 265 920.00 | 150.00 | 266 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 174.00 | 21 532.00 | 32 642.00 | 54 174.00 |
BZ Autres créances | 252 376.00 | | 252 376.00 | 252 376.00 |
CF Disponibilités | 161 164.00 | | 161 164.00 | 161 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 095.00 | 21 532.00 | 564 563.00 | 586 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 165.00 | 287 452.00 | 564 713.00 | 852 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 056.00 | -37 872.00 | | -109 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 187.00 | -71 184.00 | | -194 187.00 |
DL TOTAL (I) | -92 243.00 | 101 943.00 | | -92 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 2 568.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 766.00 | 327 854.00 | | 123 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 901.00 | 87 892.00 | | 41 901.00 |
EA Autres dettes | 490 172.00 | 104 655.00 | | 490 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 956.00 | 522 971.00 | | 656 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 713.00 | 624 914.00 | | 564 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 419.00 | 522 971.00 | | 495 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | -43 820.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 339.00 | 1 387 081.00 | | 174 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 526.00 | 1 458 266.00 | | 368 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 187.00 | -71 184.00 | | -194 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 231.00 | 2 688.00 | | 53 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 837.00 | 2 458.00 | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 230.00 | | 13 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 896.00 | 4 635.00 | | 16 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 896.00 | 4 635.00 | | 226 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 896.00 | 4 635.00 | | 226 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 634.00 | 328 634.00 | | 328 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VB T. V. A. | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
VP Divers | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 080.00 | 425 080.00 | | 425 080.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 956.00 | 495 419.00 | 161 537.00 | 656 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 3 458.00 | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 383.00 | 87 052.00 | | 50 383.00 |
ST Autres comptes | 105 449.00 | 642 128.00 | | 105 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650.00 | 201 739.00 | | 1 650.00 |
YT Sous‐traitance | 98 617.00 | 293 189.00 | | 98 617.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 028.00 | 743.00 | | -1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 4 201.00 | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 046.00 | 208 995.00 | | 58 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 913.00 | 226 594.00 | | 84 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 101.00 | 1 224 110.00 | | 256 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |