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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 1 520.00 | 1 460.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 105.00 | 147 574.00 | 220 530.00 | 368 105.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 480 925.00 | 149 095.00 | 331 831.00 | 480 925.00 |
060 Stock marchandises | 261 688.00 | | 261 688.00 | 261 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
084 Disponibilités | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 106.00 | | 549 106.00 | 549 106.00 |
110 Total général Actif | 1 030 032.00 | 149 095.00 | 880 937.00 | 1 030 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 146.00 | | | 449 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |