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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 911.00 | 1 459.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 122 511.00 | 37 899.00 | 84 612.00 | 122 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 924.00 | 55 397.00 | 59 527.00 | 114 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 472.00 | 108 825.00 | 13 647.00 | 122 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 618.00 | 204 532.00 | 270 086.00 | 474 618.00 |
BT Marchandises | 206 404.00 | | 206 404.00 | 206 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 552.00 | 1 647.00 | 17 905.00 | 19 552.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 239 802.00 | | 239 802.00 | 239 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 027.00 | 1 647.00 | 479 381.00 | 481 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 645.00 | 206 178.00 | 749 467.00 | 955 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DH Report à nouveau | | 3 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 021.00 | 193 015.00 | | 136 021.00 |
DL TOTAL (I) | 152 566.00 | 201 545.00 | | 152 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 025.00 | 212 173.00 | | 159 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 964.00 | 224 297.00 | | 184 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 144.00 | 65 514.00 | | 79 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 99 808.00 | | 117 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | 68 369.00 | | 56 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 900.00 | 670 161.00 | | 596 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 467.00 | 871 706.00 | | 749 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 480.00 | 511 136.00 | | 491 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 007.00 | 104 954.00 | 90 429.00 | 190 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 731.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 327.00 | 104 223.00 | 90 429.00 | 188 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 025.00 | 53 604.00 | 105 420.00 | 159 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 756.00 | 412 336.00 | 105 420.00 | 517 756.00 |