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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 180.00 | 300.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 122 511.00 | 25 488.00 | 97 024.00 | 122 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 195.00 | 78 289.00 | 117 906.00 | 196 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 013.00 | 84 550.00 | 38 463.00 | 123 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 540.00 | 190 007.00 | 364 533.00 | 554 540.00 |
BT Marchandises | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 149 555.00 | | 149 555.00 | 149 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 174.00 | | 507 174.00 | 507 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 714.00 | 190 007.00 | 871 706.00 | 1 061 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 015.00 | 108 292.00 | | 193 015.00 |
DL TOTAL (I) | 201 545.00 | 116 822.00 | | 201 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 173.00 | 264 868.00 | | 212 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 297.00 | 225 338.00 | | 224 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 514.00 | 38 711.00 | | 65 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 175 878.00 | | 99 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 59 283.00 | | 68 369.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 161.00 | 764 115.00 | | 670 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 706.00 | 880 937.00 | | 871 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 136.00 | | | 511 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 095.00 | 107 927.00 | 67 014.00 | 149 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 160.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 575.00 | 107 767.00 | 67 014.00 | 147 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 173.00 | 53 148.00 | 159 025.00 | 212 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 647.00 | 445 623.00 | 159 025.00 | 604 647.00 |