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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 1 681.00 | 1 690.00 | 3 370.00 |
AP Constructions | 128 311.00 | 50 804.00 | 77 507.00 | 128 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 518.00 | 82 701.00 | 76 817.00 | 159 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 171.00 | 119 658.00 | 43 513.00 | 163 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 710.00 | 256 343.00 | 309 367.00 | 565 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BT Marchandises | 443 152.00 | | 443 152.00 | 443 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | 1 647.00 | 12 365.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CF Disponibilités | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 141.00 | 1 647.00 | 628 494.00 | 630 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 851.00 | 257 990.00 | 937 861.00 | 1 195 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 692.00 | 11 045.00 | | 113 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 611.00 | 136 021.00 | | 179 611.00 |
DL TOTAL (I) | 298 804.00 | 152 566.00 | | 298 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 420.00 | 159 025.00 | | 420 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | 79 144.00 | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 788.00 | 117 585.00 | | 97 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 649.00 | 56 183.00 | | 73 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 058.00 | 596 900.00 | | 639 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 861.00 | 749 467.00 | | 937 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 532.00 | 89 901.00 | 38 089.00 | 204 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 770.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | 89 130.00 | 38 089.00 | 202 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 420.00 | 54 065.00 | 351 770.00 | 420 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 857.00 | 225 502.00 | 351 770.00 | 591 857.00 |