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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 312.00 | 37 090.00 | 165 222.00 | 202 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 1 168.00 | 2 718.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 043.00 | 48 794.00 | 147 248.00 | 196 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 242.00 | 87 053.00 | 315 189.00 | 402 242.00 |
BT Marchandises | 421 801.00 | | 421 801.00 | 421 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CF Disponibilités | 149 056.00 | | 149 056.00 | 149 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 411.00 | | 602 411.00 | 602 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 653.00 | 87 053.00 | 917 600.00 | 1 004 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 346.00 | | | 269 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 341.00 | | | 652 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 600.00 | | | 917 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 865.00 | | | 441 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 242.00 | | 26 000.00 | 376 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 242.00 | | 26 000.00 | 376 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 133.00 | 49 920.00 | 87 053.00 | 37 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 49 920.00 | 87 053.00 | 37 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 186.00 | 240 186.00 | | 240 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 081.00 | 56 605.00 | 210 476.00 | 267 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VP Divers | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 341.00 | 441 866.00 | 210 476.00 | 652 341.00 |