| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 313.00 | 97 784.00 | 104 528.00 | 202 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 500.00 | 386.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 959.00 | 126 763.00 | 93 196.00 | 219 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 158.00 | 228 047.00 | 198 111.00 | 426 158.00 |
BT Marchandises | 389 141.00 | | 389 141.00 | 389 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CF Disponibilités | 276 057.00 | | 276 057.00 | 276 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 825.00 | | 725 825.00 | 725 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 983.00 | 228 047.00 | 923 935.00 | 1 151 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 232.00 | 4 973.00 | | 7 232.00 |
DG Autres réserves | 137 391.00 | 94 472.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 598.00 | 45 178.00 | | 50 598.00 |
DL TOTAL (I) | 395 221.00 | 344 623.00 | | 395 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 365.00 | 168 278.00 | | 143 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 803.00 | 299 705.00 | | 260 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | 46 791.00 | | 54 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 60 095.00 | | 45 956.00 |
EA Autres dettes | 24 460.00 | 23 484.00 | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 714.00 | 598 354.00 | | 528 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 935.00 | 942 977.00 | | 923 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 964.00 | 485 007.00 | | 232 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 730.00 | 3 277.00 | | 4 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 676.00 | | 1 053 676.00 | 1 053 676.00 |
FG Production vendue services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 173.00 | | 1 055 173.00 | 1 055 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | 755.00 | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | -755.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 8 605.00 | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 400.00 | 1 031 659.00 | | 1 109 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 802.00 | 986 481.00 | | 1 058 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 598.00 | 45 178.00 | | 50 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 758.00 | | 48 400.00 | 403 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 426 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 426 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 758.00 | | 48 400.00 | 403 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 583.00 | 57 007.00 | 15 542.00 | 186 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 583.00 | 57 007.00 | 15 542.00 | 186 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 460.00 | -196 343.00 | -40 000.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 635.00 | 63 688.00 | 74 947.00 | 138 635.00 |
VI Groupe et associés | 260 803.00 | 260 803.00 | 260 803.00 | 260 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 837.00 | 27 878.00 | 20 959.00 | 48 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 627.00 | 39 668.00 | 20 959.00 | 60 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 714.00 | 232 964.00 | 295 750.00 | 528 714.00 |