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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 313.00 | 57 322.00 | 144 991.00 | 202 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 1 945.00 | 1 941.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 646.00 | 77 614.00 | 120 031.00 | 197 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 845.00 | 136 882.00 | 266 963.00 | 403 845.00 |
BT Marchandises | 448 590.00 | | 448 590.00 | 448 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 493.00 | | 608 493.00 | 608 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 338.00 | 136 882.00 | 875 456.00 | 1 012 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 860.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 61 995.00 | 16 338.00 | | 61 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | 48 062.00 | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 299 445.00 | 265 259.00 | | 299 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 746.00 | 269 346.00 | | 218 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 217.00 | 225 120.00 | | 227 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 920.00 | 86 135.00 | | 71 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 816.00 | 56 674.00 | | 48 816.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 15 067.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 011.00 | 652 341.00 | | 576 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 456.00 | 917 601.00 | | 875 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 010.00 | 441 866.00 | | 410 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 2 266.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 242.00 | | 2 152.00 | 402 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 403 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 403 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 242.00 | | 2 152.00 | 402 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 053.00 | 50 378.00 | 549.00 | 87 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 053.00 | 50 378.00 | 549.00 | 87 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 530.00 | 236 530.00 | | 236 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 245.00 | 50 244.00 | 166 002.00 | 216 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 011.00 | 410 010.00 | 166 002.00 | 576 011.00 |