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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 313.00 | 77 553.00 | 124 760.00 | 202 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 2 723.00 | 1 164.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 559.00 | 106 307.00 | 91 252.00 | 197 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 758.00 | 186 583.00 | 217 175.00 | 403 758.00 |
BT Marchandises | 409 690.00 | | 409 690.00 | 409 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CF Disponibilités | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 802.00 | | 725 802.00 | 725 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 559.00 | 186 583.00 | 942 977.00 | 1 129 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 3 264.00 | | 4 973.00 |
DG Autres réserves | 94 472.00 | 61 995.00 | | 94 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | 34 185.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 344 623.00 | 299 445.00 | | 344 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 278.00 | 218 746.00 | | 168 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 705.00 | 227 217.00 | | 299 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 71 920.00 | | 46 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | 48 816.00 | | 60 095.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 9 313.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 354.00 | 576 011.00 | | 598 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 977.00 | 875 456.00 | | 942 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 007.00 | 410 010.00 | | 485 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 277.00 | 2 500.00 | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 845.00 | | 1 583.00 | 403 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 403 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 403 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 845.00 | | 1 583.00 | 403 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 882.00 | 51 371.00 | 1 670.00 | 136 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 882.00 | 51 371.00 | 1 670.00 | 136 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 002.00 | 51 655.00 | 113 347.00 | 165 002.00 |
VI Groupe et associés | 299 705.00 | 299 705.00 | | 299 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 510.00 | 34 559.00 | 3 951.00 | 38 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 42 181.00 | 3 951.00 | 46 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 354.00 | 485 007.00 | 113 347.00 | 598 354.00 |