| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 724.00 | 15 331.00 | 102 393.00 | 117 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 619.00 | 15 331.00 | 602 287.00 | 617 619.00 |
BT Marchandises | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 564.00 | | 316 564.00 | 316 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 182.00 | 15 331.00 | 918 851.00 | 934 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
DL TOTAL (I) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 214.00 | | | 586 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 929.00 | | | 843 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 851.00 | | | 918 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 741.00 | | | 416 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
UX Autres créances clients | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 378.00 | 86 189.00 | 427 188.00 | 513 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 145.00 | 82 250.00 | 39 895.00 | 122 145.00 |
VW T.V.A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 929.00 | 416 741.00 | 427 188.00 | 843 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 263.00 | | | 251 263.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 410.00 | | | 403 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 011.00 | | | 347 011.00 |