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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 389.00 | 39 407.00 | 84 982.00 | 124 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 363.00 | 39 407.00 | 576 956.00 | 616 363.00 |
BT Marchandises | 197 359.00 | 20 715.00 | 176 644.00 | 197 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
BZ Autres créances | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CF Disponibilités | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 266.00 | 20 715.00 | 409 551.00 | 430 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 629.00 | 60 122.00 | 986 507.00 | 1 046 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 295.00 | 69 422.00 | | 85 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 15 873.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 103 183.00 | 90 795.00 | | 103 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 270.00 | 521 262.00 | | 610 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 4 759.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 853.00 | 170 744.00 | | 182 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 623.00 | 85 541.00 | | 70 623.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 325.00 | 800 606.00 | | 883 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 507.00 | 891 401.00 | | 986 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 754.00 | 467 629.00 | | 405 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 254.00 | | 13 115.00 | 613 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 31 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 616 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 954.00 | | 11 435.00 | 112 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | 1 680.00 | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 12 601.00 | | 26 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 12 601.00 | | 26 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 270.00 | 132 700.00 | 477 571.00 | 610 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 863.00 | 163 889.00 | 31 974.00 | 195 863.00 |
VW T.V.A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 325.00 | 405 754.00 | 477 571.00 | 883 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 132.00 | 20 370.00 | | 20 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 230.00 | 7 549.00 | | 19 230.00 |
ST Autres comptes | 42 292.00 | 37 269.00 | | 42 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 928.00 | 205 733.00 | | 151 928.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 1 818.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 291.00 | 22 188.00 | | 22 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 962.00 | | | 225 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 450.00 | 274 552.00 | | 237 450.00 |