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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 26 806.00 | 86 148.00 | 112 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 254.00 | 26 806.00 | 586 448.00 | 613 254.00 |
BT Marchandises | 217 475.00 | 20 715.00 | 196 760.00 | 217 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 668.00 | 20 715.00 | 304 953.00 | 325 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 922.00 | 47 521.00 | 891 401.00 | 938 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 873.00 | 69 922.00 | | 15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 90 795.00 | 74 922.00 | | 90 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 262.00 | 586 214.00 | | 521 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 5 809.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 744.00 | 170 721.00 | | 170 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | 64 786.00 | | 85 541.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 16 400.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 606.00 | 843 929.00 | | 800 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 401.00 | 918 851.00 | | 891 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 629.00 | 416 741.00 | | 467 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 074.00 | 72 836.00 | | 94 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 619.00 | | -1 980.00 | 617 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 613 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 112 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 724.00 | | -2 385.00 | 117 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 895.00 | | 405.00 | 39 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331.00 | 11 772.00 | 297.00 | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 11 772.00 | 297.00 | 15 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 188.00 | 94 211.00 | 332 977.00 | 427 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 653.00 | 137 653.00 | | 137 653.00 |
VW T.V.A. | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 606.00 | 467 629.00 | 332 977.00 | 800 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 370.00 | 30 224.00 | | 20 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | 5 689.00 | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 37 269.00 | 77 960.00 | | 37 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 733.00 | 251 263.00 | | 205 733.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 4 286.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 188.00 | 34 510.00 | | 22 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 403 410.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 315 223.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 552.00 | 366 912.00 | | 274 552.00 |