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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 889.00 | 53 880.00 | 74 009.00 | 127 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 863.00 | 53 880.00 | 565 984.00 | 619 863.00 |
BT Marchandises | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 562.00 | | 363 562.00 | 363 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 425.00 | 53 880.00 | 929 546.00 | 983 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 683.00 | 85 295.00 | | 97 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | 12 387.00 | | -15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 88 089.00 | 103 183.00 | | 88 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 357.00 | 610 270.00 | | 653 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | 1 278.00 | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | 182 853.00 | | 111 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 611.00 | 70 623.00 | | 56 611.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 18 300.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 457.00 | 883 325.00 | | 841 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 546.00 | 986 507.00 | | 929 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 215.00 | 405 754.00 | | 325 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 363.00 | | 3 500.00 | 616 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | | 3 500.00 | 124 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 407.00 | 14 473.00 | | 39 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 407.00 | 14 473.00 | | 39 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 463.00 | 119 221.00 | 516 242.00 | 635 463.00 |
VI Groupe et associés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 457.00 | 325 215.00 | 516 242.00 | 841 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 936.00 | 20 132.00 | | 17 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | 19 230.00 | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 42 329.00 | 42 292.00 | | 42 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 372.00 | 151 928.00 | | 159 372.00 |
YT Sous‐traitance | 31 667.00 | 24 000.00 | | 31 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 2 159.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 137.00 | 22 291.00 | | 19 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 201.00 | 225 962.00 | | 196 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 860.00 | 160 762.00 | | 143 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 376.00 | 237 450.00 | | 239 376.00 |