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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
BZ Autres créances | 281 773.00 | | 281 773.00 | 281 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 746.00 | | 175 746.00 | 175 746.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 796.00 | | 472 796.00 | 472 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 456.00 | | 3 260 456.00 | 3 260 456.00 |
CU Autres participations | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 733.00 | | | 315 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 631.00 | 318 733.00 | | 1 160 631.00 |
DK Provisions réglementées | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 897.00 | 348 733.00 | | 1 526 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 212.00 | 2 400 214.00 | | 1 374 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 91 794.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
EA Autres dettes | 272 700.00 | 326 880.00 | | 272 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 559.00 | 2 818 919.00 | | 1 733 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 456.00 | 3 167 652.00 | | 3 260 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 222.00 | 1 644 212.00 | | 1 420 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 532.00 | | | -17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 147.00 | 350 000.00 | | 1 205 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 516.00 | 31 267.00 | | 44 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 631.00 | 318 733.00 | | 1 160 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 731.00 | 31.00 | | 272 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 212.00 | 226 690.00 | 916 090.00 | 1 374 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 788.00 | | | 1 025 788.00 |
VP Divers | 281 773.00 | 281 773.00 | | 281 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 773.00 | 281 773.00 | | 281 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 559.00 | 313 337.00 | 916 090.00 | 1 733 559.00 |