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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
BZ Autres créances | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 275.00 | | 176 275.00 | 176 275.00 |
CF Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 982.00 | | 417 982.00 | 417 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 643.00 | | 3 205 643.00 | 3 205 643.00 |
CU Autres participations | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 458.00 | 1 476 365.00 | | 1 611 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 086.00 | 135 093.00 | | 268 086.00 |
DK Provisions réglementées | 52 596.00 | 35 064.00 | | 52 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 140.00 | 1 679 522.00 | | 1 965 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 976.00 | 1 162 739.00 | | 919 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 6 713.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | 278 100.00 | 275 400.00 | | 278 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 503.00 | 1 444 852.00 | | 1 240 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 643.00 | 3 124 374.00 | | 3 205 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 029.00 | 249 538.00 | | 271 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 532.00 | -17 532.00 | | -17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 972.00 | -17 872.00 | | -16 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 274.00 | 167 369.00 | | 299 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 188.00 | 32 276.00 | | 31 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 086.00 | 135 093.00 | | 268 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 064.00 | 17 532.00 | | 35 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 064.00 | 17 532.00 | | 35 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 914.00 | 228 540.00 | 691 374.00 | 919 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 130.00 | 203 130.00 | | 203 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 441.00 | 204 441.00 | | 204 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 503.00 | 271 029.00 | 969 474.00 | 1 240 503.00 |