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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
BZ Autres créances | 141 448.00 | | 141 448.00 | 141 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 713.00 | | 336 713.00 | 336 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 374.00 | | 3 124 374.00 | 3 124 374.00 |
CU Autres participations | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 365.00 | 315 733.00 | | 1 476 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 093.00 | 1 160 631.00 | | 135 093.00 |
DK Provisions réglementées | 35 064.00 | 17 532.00 | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 522.00 | 1 526 897.00 | | 1 679 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 739.00 | 1 374 212.00 | | 1 162 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 701.00 | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 915.00 | | |
EA Autres dettes | 275 400.00 | 272 700.00 | | 275 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 852.00 | 1 733 559.00 | | 1 444 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 374.00 | 3 260 456.00 | | 3 124 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 538.00 | 1 420 222.00 | | 249 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 532.00 | -17 532.00 | | -17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 872.00 | -17 527.00 | | -17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 369.00 | 1 205 147.00 | | 167 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 276.00 | 44 516.00 | | 32 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 093.00 | 1 160 631.00 | | 135 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 678.00 | 242 764.00 | 919 914.00 | 1 162 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 852.00 | 249 538.00 | 919 914.00 | 1 444 852.00 |