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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 570.00 | | 3 129 570.00 | 3 129 570.00 |
CU Autres participations | 2 787 661.00 | | 2 787 661.00 | 2 787 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 544.00 | 1 611 458.00 | | 1 879 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 061.00 | 268 086.00 | | 138 061.00 |
DK Provisions réglementées | 70 128.00 | 52 596.00 | | 70 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 733.00 | 1 965 140.00 | | 2 120 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 512.00 | 919 976.00 | | 691 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 8 523.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 33 904.00 | | 29 737.00 |
EA Autres dettes | 280 800.00 | 278 100.00 | | 280 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 837.00 | 1 240 503.00 | | 1 008 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 570.00 | 3 205 643.00 | | 3 129 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 052.00 | 271 029.00 | | 547 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 61.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 532.00 | -17 532.00 | | -17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 082.00 | -16 972.00 | | -15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 145.00 | 299 274.00 | | 171 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084.00 | 31 188.00 | | 33 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 061.00 | 268 086.00 | | 138 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 661.00 | | | 2 787 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 596.00 | 17 532.00 | | 52 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 596.00 | 17 532.00 | | 52 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 374.00 | 229 589.00 | 461 785.00 | 691 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 837.00 | 547 052.00 | 461 785.00 | 1 008 837.00 |