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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 407.00 | 1 847.00 | 12 561.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407.00 | 1 847.00 | 12 561.00 | 14 407.00 |
BT Marchandises | 26 555 118.00 | | 26 555 118.00 | 26 555 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 733.00 | 161 883.00 | 1 856 850.00 | 2 018 733.00 |
BZ Autres créances | 8 098 816.00 | | 8 098 816.00 | 8 098 816.00 |
CF Disponibilités | 486 557.00 | | 486 557.00 | 486 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 225 095.00 | 161 883.00 | 37 063 212.00 | 37 225 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 239 502.00 | 163 729.00 | 37 075 773.00 | 37 239 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 645.00 | | | 1 067 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 165 151.00 | | | 8 165 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 111 262.00 | | | 25 111 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 570.00 | | | 766 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 177.00 | | | 1 342 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
EA Autres dettes | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 008 128.00 | | | 36 008 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 075 773.00 | | | 37 075 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 128.00 | | | 8 008 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 111 262.00 | | | 25 111 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 570.00 | 766 570.00 | | 766 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 177.00 | 1 342 177.00 | | 1 342 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 713.00 | 312 713.00 | | 312 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 276 412.00 | 5 276 412.00 | 28 000 000.00 | 33 276 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 255.00 | 310 255.00 | | 310 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180 419.00 | 10 180 419.00 | | 10 180 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 008 127.00 | 8 008 127.00 | 28 000 000.00 | 36 008 127.00 |