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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
AN Terrains | 55 226 000.00 | | 55 226 000.00 | 55 226 000.00 |
AP Constructions | 116 674 000.00 | | 116 674 000.00 | 116 674 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 238.00 | 779.00 | 4 459.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 174.00 | | 1 948 174.00 | 948 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 877 819.00 | 15 187.00 | 173 862 632.00 | 173 877 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189 541.00 | 967 310.00 | 7 222 231.00 | 8 189 541.00 |
BZ Autres créances | 4 031 438.00 | | 4 031 438.00 | 4 031 438.00 |
CF Disponibilités | 4 441 423.00 | | 4 441 423.00 | 4 441 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 803 186.00 | 967 310.00 | 15 835 876.00 | 16 803 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 681 006.00 | 982 497.00 | 189 698 508.00 | 190 681 006.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 934 316.00 | | | 80 934 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DG Autres réserves | 904 764.00 | | | 904 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 238.00 | | | 1 432 238.00 |
DL TOTAL (I) | 84 318 936.00 | | | 84 318 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 312 437.00 | | | 92 312 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 723.00 | | | 1 852 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 031.00 | | | 8 193 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 326.00 | | | 2 667 326.00 |
EA Autres dettes | 354 055.00 | | | 354 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 379 572.00 | | | 105 379 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 698 508.00 | | | 189 698 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 454 572.00 | | | 13 454 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 437.00 | | | 387 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 895 793.00 | | 13 895 793.00 | 13 895 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 895 793.00 | | 13 895 793.00 | 13 895 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 965 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 861 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 965 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 925 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 572.00 | |
GE Autres charges | | | 279 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 816 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 077.00 | | | -92 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 594.00 | | | 520 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 869 339.00 | | | 104 869 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 437 101.00 | | | 103 437 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 238.00 | | | 1 432 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 676.00 | | 173 710 000.00 | 175 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 173 877 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 171 905 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | 171 900 000.00 | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 174.00 | | 1 810 000.00 | 148 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128.00 | 6 108.00 | 50.00 | 9 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 051.00 | 5 357.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 751.00 | 50.00 | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869 738.00 | 97 572.00 | | 869 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 738.00 | 97 572.00 | | 869 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 738.00 | 97 572.00 | | 869 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 723.00 | 1 852 723.00 | | 1 852 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 031.00 | 8 193 031.00 | | 8 193 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727 320.00 | 727 320.00 | | 727 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 055.00 | 354 055.00 | | 354 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948 174.00 | | 1 948 174.00 | 1 948 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 561 708.00 | 6 561 708.00 | | 6 561 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627 833.00 | 1 627 833.00 | | 1 627 833.00 |
VB T. V. A. | 2 127 141.00 | 2 127 141.00 | | 2 127 141.00 |
VC Groupe et associés | 548 949.00 | 548 949.00 | | 548 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 437.00 | 387 437.00 | | 387 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 925 000.00 | | 89 100 000.00 | 91 925 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825 000.00 | | | 2 825 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 348.00 | 1 355 348.00 | | 1 355 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 439.00 | 12 261 266.00 | 1 948 174.00 | 14 209 439.00 |
VW T.V.A. | 1 877 533.00 | 1 877 533.00 | | 1 877 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 379 572.00 | 13 454 572.00 | 89 100 000.00 | 105 379 572.00 |