| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 226 000.00 | | 55 226 000.00 | 55 226 000.00 |
AP Constructions | 120 142 897.00 | 4 027 830.00 | 116 115 067.00 | 120 142 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 373.00 | 5 627.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 2 504.00 | 27 650.00 | 30 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 449.00 | | 668 449.00 | 668 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948 516.00 | | 1 948 516.00 | 1 948 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 022 017.00 | 4 030 708.00 | 173 991 309.00 | 178 022 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930 742.00 | 2 464 578.00 | 8 466 165.00 | 10 930 742.00 |
BZ Autres créances | 4 463 391.00 | | 4 463 391.00 | 4 463 391.00 |
CF Disponibilités | 899 092.00 | | 899 092.00 | 899 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 416 583.00 | 2 464 578.00 | 13 952 005.00 | 16 416 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 438 599.00 | 6 495 285.00 | 187 943 314.00 | 194 438 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 830 560.00 | | | 76 830 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284 621.00 | | | 2 284 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 407.00 | | | -6 612 407.00 |
DL TOTAL (I) | 73 602 773.00 | | | 73 602 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 319 324.00 | | | 92 319 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287 029.00 | | | 6 287 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 454 008.00 | | | 11 454 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 963.00 | | | 2 519 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 460.00 | | | 621 460.00 |
EA Autres dettes | 917 429.00 | | | 917 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 340 540.00 | | | 114 340 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 943 314.00 | | | 187 943 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 415 540.00 | | | 22 415 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 268 612.00 | | 14 268 612.00 | 14 268 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268 612.00 | | 14 268 612.00 | 14 268 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 961.00 | | | 1 369 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 236.00 | | | 1 552 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527 884.00 | | | -1 527 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 600.00 | | | -280 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 387 012.00 | | | 14 387 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 419.00 | | | 20 999 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 612 407.00 | | | -6 612 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 877 819.00 | | 4 178 605.00 | 173 877 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 948 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 407.00 | 178 022 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 073 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 905 238.00 | | 4 168 263.00 | 171 905 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 174.00 | | 10 342.00 | 1 958 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 4 029 928.00 | 14 407.00 | 15 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 4 029 928.00 | | 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967 310.00 | 1 586 668.00 | 89 401.00 | 967 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 310.00 | 1 586 668.00 | 89 401.00 | 967 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 310.00 | 1 586 668.00 | 89 401.00 | 967 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586 668.00 | 89 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 303.00 | 1 931 303.00 | | 1 931 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 454 008.00 | 11 454 008.00 | | 11 454 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 460.00 | 621 460.00 | | 621 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 429.00 | 917 429.00 | | 917 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948 516.00 | | 1 948 516.00 | 1 948 516.00 |
UX Autres créances clients | 7 281 738.00 | 7 281 738.00 | | 7 281 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649 004.00 | 3 649 004.00 | | 3 649 004.00 |
VB T. V. A. | 1 619 074.00 | 1 619 074.00 | | 1 619 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 792.00 | 388 792.00 | | 388 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 930 533.00 | 5 533.00 | 91 925 000.00 | 91 930 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 355 726.00 | 4 355 726.00 | | 4 355 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 600.00 | 430 600.00 | | 430 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409 299.00 | 2 409 299.00 | | 2 409 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 623.00 | 15 446 108.00 | 1 948 516.00 | 17 394 623.00 |
VW T.V.A. | 2 396 958.00 | 2 396 958.00 | | 2 396 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 119 212.00 | 22 194 212.00 | 91 925 000.00 | 114 119 212.00 |