| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 226 000.00 | | 55 226 000.00 | 55 226 000.00 |
AP Constructions | 125 821 866.00 | 8 330 461.00 | 117 491 405.00 | 125 821 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 196.00 | 7 271.00 | 25 924.00 | 33 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 135 592.00 | | 6 135 592.00 | 6 135 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948 516.00 | | 1 948 516.00 | 1 948 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 165 169.00 | 8 337 733.00 | 180 827 436.00 | 189 165 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194 204.00 | 2 951 188.00 | 9 243 016.00 | 12 194 204.00 |
BZ Autres créances | 5 292 333.00 | | 5 292 333.00 | 5 292 333.00 |
CF Disponibilités | 398 533.00 | | 398 533.00 | 398 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751 881.00 | | 1 751 881.00 | 1 751 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 651 624.00 | 2 951 188.00 | 16 700 436.00 | 19 651 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 816 793.00 | 11 288 921.00 | 197 527 873.00 | 208 816 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 830 560.00 | 76 830 560.00 | | 76 830 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284 621.00 | 2 284 621.00 | | 2 284 621.00 |
DH Report à nouveau | -6 612 407.00 | | | -6 612 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 830 946.00 | -6 612 407.00 | | -6 830 946.00 |
DL TOTAL (I) | 66 771 827.00 | 73 602 773.00 | | 66 771 827.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 019 397.00 | | | 2 019 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 790 700.00 | 92 319 324.00 | | 89 790 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 783.00 | 6 287 029.00 | | 18 450 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 417.00 | 221 328.00 | | 230 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817 055.00 | 11 454 008.00 | | 15 817 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 135.00 | 2 519 963.00 | | 2 438 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 621 460.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 1 696 049.00 | 917 429.00 | | 1 696 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 570 046.00 | 114 340 540.00 | | 130 570 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 527 873.00 | 187 943 314.00 | | 197 527 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 347 216.00 | | | 40 347 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 884 199.00 | | 15 884 199.00 | 15 884 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 884 199.00 | | 15 884 199.00 | 15 884 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 558 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 937 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 613.00 | |
GE Autres charges | | | 402 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 480 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 834 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 303.00 | 1 369 961.00 | | 647 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 500.00 | 182 275.00 | | 182 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 401.00 | 1 552 236.00 | | 1 021 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021 401.00 | -1 527 884.00 | | -1 021 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 284.00 | -280 600.00 | | -25 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 559 649.00 | 14 387 012.00 | | 16 559 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 390 595.00 | 20 999 419.00 | | 23 390 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 830 946.00 | -6 612 407.00 | | -6 830 946.00 |