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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 000.00 | 4 300.00 | 277 700.00 | 282 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 134.00 | 4 300.00 | 309 834.00 | 314 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 877.00 | 4 300.00 | 331 577.00 | 335 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 694.00 | | | -28 694.00 |
DL TOTAL (I) | -18 694.00 | | | -18 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 577.00 | | | 331 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 694.00 | | | -28 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 920.00 | 39 835.00 | 164 632.00 | 286 920.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 318.00 | 16 199.00 | 2 119.00 | 18 318.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 272.00 | 103 186.00 | 164 632.00 | 350 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963.00 | | | 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 863.00 | | | 14 863.00 |