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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 984.00 | 56 125.00 | 226 858.00 | 282 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 118.00 | 56 125.00 | 258 992.00 | 315 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
110 Total général Actif | 389 899.00 | 56 125.00 | 333 774.00 | 389 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 102.00 | 3 700.00 | | 22 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 669.00 | 2 963.00 | | 238 669.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 4 826.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 019.00 | 11 490.00 | | 261 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 014.00 | 1 200.00 | | 13 014.00 |
242 Autres charges externes. | 100 674.00 | 14 863.00 | | 100 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 10 964.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 865.00 | 6 323.00 | | 61 865.00 |
252 Charges sociales | 14 380.00 | 2 158.00 | | 14 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 825.00 | 4 300.00 | | 51 825.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 505.00 | 39 809.00 | | 243 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 514.00 | -28 319.00 | | 17 514.00 |
294 Charges financières | 4 360.00 | 375.00 | | 4 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 154.00 | -28 694.00 | | 13 154.00 |