| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 131.00 | 158 414.00 | 292 717.00 | 451 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 265.00 | 158 414.00 | 324 851.00 | 483 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CF Disponibilités | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 950.00 | 158 414.00 | 468 536.00 | 626 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 291.00 | | | 324 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 911.00 | | | 449 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 536.00 | | | 468 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 570.00 | | | 199 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
FG Production vendue services | 423 138.00 | | 423 138.00 | 423 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 899.00 | | 476 899.00 | 476 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 564.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 425.00 | | | -19 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 343.00 | | | 492 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 764.00 | | | 486 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 368.00 | | 201 897.00 | 326 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 483 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 451 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 234.00 | | 201 897.00 | 294 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 425.00 | 68 564.00 | 19 575.00 | 109 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 68 564.00 | 19 575.00 | 109 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 058.00 | 73 717.00 | 250 341.00 | 324 058.00 |
VI Groupe et associés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 197.00 | 90 078.00 | 2 119.00 | 92 197.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 911.00 | 199 570.00 | 250 341.00 | 449 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
YT Sous‐traitance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |