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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 234.00 | 109 425.00 | 184 809.00 | 294 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 368.00 | 109 425.00 | 216 943.00 | 326 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 145.00 | 109 425.00 | 379 721.00 | 489 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 540.00 | | | -15 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
EA Autres dettes | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 674.00 | | | 366 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 721.00 | | | 379 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FG Production vendue services | 268 450.00 | | 268 450.00 | 268 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 952.00 | | 274 952.00 | 274 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 299.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 197.00 | | | 261 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 118.00 | | 11 250.00 | 315 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 984.00 | | 11 250.00 | 282 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 125.00 | 53 299.00 | | 56 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | 53 299.00 | | 56 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 252.00 | 40 749.00 | 186 502.00 | 227 252.00 |
VI Groupe et associés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 735.00 | 68 616.00 | 2 119.00 | 70 735.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 674.00 | 180 172.00 | 186 502.00 | 366 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
YT Sous‐traitance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 851.00 | | | 94 851.00 |