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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 18 208.00 | 6 424.00 | 24 632.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 902.00 | 353 331.00 | 57 571.00 | 410 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 515.00 | 34 154.00 | 11 361.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 288.00 | 77 997.00 | 35 291.00 | 113 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 877.00 | 483 690.00 | 175 187.00 | 658 877.00 |
BT Marchandises | 459 177.00 | | 459 177.00 | 459 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 602.00 | 191 556.00 | 1 259 046.00 | 1 450 602.00 |
BZ Autres créances | 374 528.00 | | 374 528.00 | 374 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 566 418.00 | | 566 418.00 | 566 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 223.00 | 191 556.00 | 2 679 667.00 | 2 871 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 099.00 | 675 246.00 | 2 854 854.00 | 3 530 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
CU Autres participations | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
DG Autres réserves | 1 244 635.00 | 1 181 703.00 | | 1 244 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 992.00 | 132 932.00 | | 171 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 346.00 | 1 566 354.00 | | 1 668 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 352.00 | 68 315.00 | | 26 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 925.00 | 40 753.00 | | 35 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 317.00 | 766 510.00 | | 782 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 128.00 | 288 610.00 | | 312 128.00 |
EA Autres dettes | 29 708.00 | 45 407.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 508.00 | 1 209 595.00 | | 1 186 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 854.00 | 2 775 949.00 | | 2 854 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 523.00 | 1 183 276.00 | | 1 180 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859 567.00 | 139 272.00 | 6 998 838.00 | 6 859 567.00 |
FD Production vendue biens | 5 755.00 | 557.00 | 6 312.00 | 5 755.00 |
FG Production vendue services | 76 546.00 | 12 935.00 | 89 481.00 | 76 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 868.00 | 152 764.00 | 7 094 632.00 | 6 941 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 145 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 515.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 2 391.00 | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 550.00 | 17 657.00 | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | 17 657.00 | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 491.00 | 17 631.00 | | 16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 546.00 | 33 362.00 | | 40 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 677.00 | 6 771 457.00 | | 7 162 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 685.00 | 6 638 525.00 | | 6 990 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 992.00 | 132 932.00 | | 171 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 226.00 | | 8 324.00 | 641 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 658 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 158 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 033.00 | | | 454 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | | 8 174.00 | 157 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 326.00 | | 150.00 | 29 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 856.00 | 22 612.00 | 7 237.00 | 423 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 080.00 | | | 327 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 776.00 | 22 612.00 | 7 237.00 | 96 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 818.00 | | 7 262.00 | 198 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 818.00 | | 7 262.00 | 198 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 818.00 | | 7 262.00 | 198 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 317.00 | 782 317.00 | | 782 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 502.00 | 1 221 502.00 | | 1 221 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 319.00 | 20 334.00 | 5 985.00 | 26 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 792.00 | 305 792.00 | | 305 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 732.00 | 1 615 631.00 | 229 101.00 | 1 844 732.00 |
VW T.V.A. | 166 693.00 | 166 693.00 | | 166 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 504.00 | 1 144 519.00 | 5 985.00 | 1 150 504.00 |