| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 037.00 | 402 168.00 | 62 869.00 | 465 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 515.00 | 43 584.00 | 1 931.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 229.00 | 86 629.00 | 53 599.00 | 140 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 177.00 | 557 014.00 | 183 164.00 | 740 177.00 |
BT Marchandises | 386 881.00 | | 386 881.00 | 386 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 641.00 | 174 292.00 | 1 135 349.00 | 1 309 641.00 |
BZ Autres créances | 327 560.00 | | 327 560.00 | 327 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 927 525.00 | | 927 525.00 | 927 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 647.00 | 174 292.00 | 2 797 354.00 | 2 971 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 824.00 | 731 306.00 | 2 980 518.00 | 3 711 824.00 |
CU Autres participations | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
DG Autres réserves | 1 421 223.00 | 1 346 627.00 | | 1 421 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | 154 596.00 | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 134.00 | 1 752 942.00 | | 1 730 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686.00 | 6 014.00 | | 27 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 1 645.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 411.00 | 693 115.00 | | 805 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 918.00 | 358 338.00 | | 332 918.00 |
EA Autres dettes | 53 236.00 | 45 747.00 | | 53 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 384.00 | 1 135 984.00 | | 1 250 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 518.00 | 2 888 926.00 | | 2 980 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 353.00 | 1 135 984.00 | | 1 234 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 28.00 | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 850.00 | 143 075.00 | 6 414 925.00 | 6 271 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 812.00 | 438.00 | 3 249.00 | 2 812.00 |
FG Production vendue services | 64 071.00 | 12 861.00 | 76 932.00 | 64 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 733.00 | 156 374.00 | 6 495 107.00 | 6 338 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 961 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 651.00 | 3 564.00 | | 51 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 216.00 | 7 910.00 | | 16 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 150.00 | 5 000.00 | | 3 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | 16 343.00 | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 063.00 | 16 343.00 | | 18 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 67.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 67.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 614.00 | 16 276.00 | | 16 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 53 726.00 | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 018.00 | 7 333 482.00 | | 6 582 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 826.00 | 7 178 886.00 | | 6 524 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 192.00 | 154 596.00 | | 57 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 816.00 | | 55 653.00 | 689 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 740 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 647.00 | 185 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 347.00 | | | 501 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 993.00 | | 55 398.00 | 158 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 476.00 | | 255.00 | 29 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 020.00 | 26 144.00 | 28 584.00 | 530 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 368.00 | | | 397 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 652.00 | 26 144.00 | 28 584.00 | 132 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 411.00 | 805 411.00 | | 805 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 188.00 | 1 101 188.00 | | 1 101 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VB T. V. A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 869.00 | 10 838.00 | 16 031.00 | 26 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 439.00 | 1 656 439.00 | | 1 656 439.00 |
VW T.V.A. | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 252.00 | 1 203 221.00 | 16 031.00 | 1 219 252.00 |