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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 234.00 | 22 462.00 | 772.00 | 23 234.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 924.00 | 441 895.00 | 67 029.00 | 508 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 515.00 | 45 182.00 | 333.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 787.00 | 101 878.00 | 39 909.00 | 141 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 374.00 | 614 337.00 | 154 038.00 | 768 374.00 |
BT Marchandises | 352 630.00 | | 352 630.00 | 352 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 035.00 | 174 292.00 | 1 265 743.00 | 1 440 035.00 |
BZ Autres créances | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 1 020 206.00 | | 1 020 206.00 | 1 020 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 407.00 | 174 292.00 | 2 937 114.00 | 3 111 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 781.00 | 788 629.00 | 3 091 152.00 | 3 879 781.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 800.00 | 2 920.00 | 7 880.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DG Autres réserves | 1 428 415.00 | | | 1 428 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 072.00 | | | 1 703 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 889.00 | | | 808 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 017.00 | | | 395 017.00 |
EA Autres dettes | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 080.00 | | | 1 388 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 152.00 | | | 3 091 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 691.00 | | | 1 378 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 084 065.00 | 108 168.00 | 7 192 233.00 | 7 084 065.00 |
FD Production vendue biens | 2 454.00 | 437.00 | 2 891.00 | 2 454.00 |
FG Production vendue services | 78 223.00 | 9 927.00 | 88 150.00 | 78 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 742.00 | 118 532.00 | 7 283 274.00 | 7 164 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 717.00 | |
GE Autres charges | | | 14 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 931.00 | | | 7 352 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 993.00 | | | 7 329 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 177.00 | | 19 225.00 | 740 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 509.00 | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 517.00 | 768 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 187 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 732.00 | | | 524 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 744.00 | | 7 566.00 | 185 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 701.00 | | 859.00 | 29 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 013.00 | 25 775.00 | 6 008.00 | 557 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 800.00 | | | 426 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 213.00 | 22 855.00 | 6 008.00 | 130 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 889.00 | 808 889.00 | | 808 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 582.00 | 1 231 582.00 | | 1 231 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 955.00 | 14 566.00 | 9 389.00 | 23 955.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 279.00 | 262 279.00 | | 262 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 168.00 | 1 738 166.00 | | 1 738 168.00 |
VW T.V.A. | 227 009.00 | 227 009.00 | | 227 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 247.00 | 1 259 858.00 | 9 389.00 | 1 269 247.00 |