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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 652.00 | 372 736.00 | 68 916.00 | 441 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 515.00 | 39 310.00 | 6 205.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 478.00 | 93 342.00 | 20 136.00 | 113 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 816.00 | 530 020.00 | 159 796.00 | 689 816.00 |
BT Marchandises | 457 369.00 | | 457 369.00 | 457 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 430.00 | 174 292.00 | 1 382 137.00 | 1 556 430.00 |
BZ Autres créances | 345 848.00 | | 345 848.00 | 345 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 523 846.00 | | 523 846.00 | 523 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 422.00 | 174 292.00 | 2 729 129.00 | 2 903 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 238.00 | 704 313.00 | 2 888 926.00 | 3 593 238.00 |
CU Autres participations | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DG Autres réserves | 1 346 627.00 | | | 1 346 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 942.00 | | | 1 752 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 115.00 | | | 693 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
EA Autres dettes | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 984.00 | | | 1 135 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 926.00 | | | 2 888 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 984.00 | | | 1 135 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 059 493.00 | 116 650.00 | 7 176 143.00 | 7 059 493.00 |
FD Production vendue biens | 2 844.00 | 438.00 | 3 282.00 | 2 844.00 |
FG Production vendue services | 93 392.00 | 14 623.00 | 108 015.00 | 93 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 728.00 | 131 712.00 | 7 287 440.00 | 7 155 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 482.00 | | | 7 333 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 886.00 | | | 7 178 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 158 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 597.00 | | | 470 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 803.00 | | 2 002.00 | 158 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 690.00 | 22 313.00 | 1 812.00 | 483 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 539.00 | | | 371 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 151.00 | 22 313.00 | 1 812.00 | 112 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 556.00 | | 17 264.00 | 191 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 556.00 | | 17 264.00 | 191 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 556.00 | | 17 264.00 | 191 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 115.00 | 693 115.00 | | 693 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 976.00 | 1 347 976.00 | | 1 347 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VB T. V. A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 388.00 | 316 388.00 | | 316 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 307.00 | 1 921 307.00 | | 1 921 307.00 |
VW T.V.A. | 229 049.00 | 229 049.00 | | 229 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 214.00 | 1 103 214.00 | | 1 103 214.00 |