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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AP Constructions | 271 218.00 | 28 534.00 | 242 684.00 | 271 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 5 295.00 | 5 532.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 066.00 | 57 767.00 | 79 299.00 | 137 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 112.00 | 92 704.00 | 637 408.00 | 730 112.00 |
BT Marchandises | 190 307.00 | | 190 307.00 | 190 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
CF Disponibilités | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 452.00 | | 711 452.00 | 711 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 564.00 | 92 704.00 | 1 348 860.00 | 1 441 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DG Autres réserves | 146 940.00 | 68 713.00 | | 146 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 456.00 | 78 226.00 | | 156 456.00 |
DL TOTAL (I) | 642 137.00 | 485 681.00 | | 642 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 440.00 | 515 403.00 | | 463 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 054.00 | 149 379.00 | | 129 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 739.00 | 106 699.00 | | 113 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 723.00 | 771 481.00 | | 706 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 860.00 | 1 257 162.00 | | 1 348 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 090.00 | 31 881.00 | 193 266.00 | 254 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 090.00 | 31 881.00 | 193 266.00 | 254 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 440.00 | 15 366.00 | 448 074.00 | 463 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 466.00 | 124 296.00 | 170.00 | 124 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 249.00 | 258 175.00 | 448 074.00 | 706 249.00 |