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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AP Constructions | 275 843.00 | 65 124.00 | 210 719.00 | 275 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 7 472.00 | 4 334.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 964.00 | 80 695.00 | 61 270.00 | 141 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 689.00 | 154 399.00 | 586 290.00 | 740 689.00 |
BT Marchandises | 205 778.00 | | 205 778.00 | 205 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 688 449.00 | | 688 449.00 | 688 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 297.00 | | 1 046 297.00 | 1 046 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 986.00 | 154 399.00 | 1 632 587.00 | 1 786 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DG Autres réserves | 512 218.00 | 303 396.00 | | 512 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 362.00 | 208 822.00 | | 247 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 322.00 | 850 960.00 | | 1 098 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 13.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 204.00 | 252 808.00 | | 227 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 636.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 444.00 | 139 512.00 | | 163 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 971.00 | 167 596.00 | | 142 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 265.00 | 560 564.00 | | 534 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 587.00 | 1 411 524.00 | | 1 632 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 620.00 | | 2 742 620.00 | 2 742 620.00 |
FG Production vendue services | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 096.00 | | 2 806 096.00 | 2 806 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 7 555.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 7 555.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -6 155.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 290.00 | 73 186.00 | | 89 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 592.00 | 2 746 629.00 | | 2 815 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 230.00 | 2 537 806.00 | | 2 568 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 362.00 | 208 822.00 | | 247 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 262.00 | 31 137.00 | | 123 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 154.00 | 31 137.00 | | 122 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 204.00 | 227 204.00 | | 227 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 198.00 | 148 028.00 | 170.00 | 148 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 730.00 | 533 730.00 | | 533 730.00 |