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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 286.00 | 4 704.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AP Constructions | 275 843.00 | 83 513.00 | 192 330.00 | 275 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 8 541.00 | 3 265.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 326.00 | 91 817.00 | 51 509.00 | 143 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 931.00 | 184 157.00 | 576 773.00 | 760 931.00 |
BT Marchandises | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
BZ Autres créances | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CF Disponibilités | 991 829.00 | | 991 829.00 | 991 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 594.00 | | 1 331 594.00 | 1 331 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 525.00 | 184 157.00 | 1 908 367.00 | 2 092 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DG Autres réserves | 512 218.00 | 512 218.00 | | 512 218.00 |
DH Report à nouveau | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 364.00 | 247 362.00 | | 283 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 686.00 | 1 098 322.00 | | 1 381 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 113.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 012.00 | 227 204.00 | | 237 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 231.00 | 163 444.00 | | 172 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 728.00 | 142 971.00 | | 116 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 681.00 | 534 265.00 | | 526 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 367.00 | 1 632 587.00 | | 1 908 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 797.00 | | 2 750 797.00 | 2 750 797.00 |
FG Production vendue services | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 292.00 | | 2 821 292.00 | 2 821 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 867.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 2 525.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 2 525.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | -2 525.00 | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 583.00 | 89 290.00 | | 95 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 037.00 | 2 815 592.00 | | 2 833 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 673.00 | 2 568 230.00 | | 2 549 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 364.00 | 247 362.00 | | 283 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 399.00 | 30 867.00 | 1 108.00 | 154 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 286.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 291.00 | 30 580.00 | | 153 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 012.00 | 237 012.00 | | 237 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 598.00 | 120 428.00 | 170.00 | 120 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 147.00 | 526 147.00 | | 526 147.00 |