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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 303 221.00 | | 303 221.00 | 303 221.00 |
AP Constructions | 275 843.00 | 46 734.00 | 229 109.00 | 275 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 6 404.00 | 5 402.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 209.00 | 69 016.00 | 70 193.00 | 139 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 859.00 | 123 262.00 | 614 597.00 | 737 859.00 |
BT Marchandises | 203 136.00 | | 203 136.00 | 203 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 293.00 | | 454 293.00 | 454 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 927.00 | | 796 927.00 | 796 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 786.00 | 123 262.00 | 1 411 524.00 | 1 534 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DG Autres réserves | 303 396.00 | 146 940.00 | | 303 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 822.00 | 156 456.00 | | 208 822.00 |
DL TOTAL (I) | 850 960.00 | 642 137.00 | | 850 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 808.00 | 463 440.00 | | 252 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 474.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 512.00 | 129 054.00 | | 139 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 596.00 | 113 739.00 | | 167 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 564.00 | 706 723.00 | | 560 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 524.00 | 1 348 860.00 | | 1 411 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 112.00 | | 7 747.00 | 730 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 329.00 | | | 304 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 112.00 | | 7 747.00 | 419 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 704.00 | 30 558.00 | | 92 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 596.00 | 30 558.00 | | 91 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 506.00 | 139 336.00 | 170.00 | 139 506.00 |