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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 547.00 | 35 268.00 | 279.00 | 35 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 27 500.00 | 6 096.00 | 33 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 385.00 | 64 699.00 | 118 685.00 | 183 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 357 123.00 | | 357 123.00 | 357 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 553.00 | | 448 553.00 | 448 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 939.00 | 64 699.00 | 567 239.00 | 631 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 348 748.00 | | | 348 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 408 330.00 | | | 408 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 239.00 | | | 567 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 855.00 | 400.00 | 15 255.00 | 14 855.00 |
FG Production vendue services | 245 624.00 | 32 831.00 | 278 455.00 | 245 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 479.00 | 33 231.00 | 293 710.00 | 260 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 711.00 | | | 405 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 008.00 | | | 391 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 578.00 | | 109 171.00 | 78 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 183 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 143 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 35 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 147.00 | | 108 422.00 | 36 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | | 749.00 | 38 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 994.00 | 7 070.00 | 4 364.00 | 61 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 589.00 | 279.00 | 600.00 | 35 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | 6 790.00 | 3 764.00 | 26 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VI Groupe et associés | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 318.00 | 52 430.00 | 3 887.00 | 56 318.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 908.00 | 158 908.00 | | 158 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |