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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 047.00 | 28 023.00 | 28 023.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 2 893.00 | 8 130.00 | 11 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 505.00 | 66 464.00 | 40 041.00 | 106 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 053.00 | 2 120.00 | 14 933.00 | 17 053.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 634.00 | 2 120.00 | 459 514.00 | 461 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 140.00 | 68 584.00 | 499 555.00 | 568 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 308 374.00 | | | 308 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 555.00 | | | 499 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675.00 | 465.00 | 4 140.00 | 3 675.00 |
FG Production vendue services | 242 453.00 | 35 824.00 | 278 277.00 | 242 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 128.00 | 36 289.00 | 282 417.00 | 246 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 028.00 | | 3 006.00 | 139 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 528.00 | 106 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 528.00 | 11 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | | 3 006.00 | 43 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 613.00 | 2 356.00 | 35 528.00 | 71 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 2 356.00 | 35 528.00 | 36 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 31 130.00 | 6 431.00 | 37 561.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
YT Sous‐traitance | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |