| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 191.00 | 108 000.00 | 395 191.00 | 503 191.00 |
BZ Autres créances | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 941.00 | | 390 941.00 | 390 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 132.00 | 108 000.00 | 786 132.00 | 894 132.00 |
CU Autres participations | 502 078.00 | 108 000.00 | 394 078.00 | 502 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DG Autres réserves | 563 083.00 | 527 930.00 | | 563 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 093.00 | 53 333.00 | | -4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 770 728.00 | 793 000.00 | | 770 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 1 303.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 268.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 2 730.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 404.00 | 6 516.00 | | 15 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 132.00 | 799 517.00 | | 786 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 404.00 | 6 516.00 | | 15 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -3.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887.00 | 69 589.00 | | 9 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980.00 | 16 256.00 | | 13 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 093.00 | 53 333.00 | | -4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 791.00 | | | 505 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 503 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 1 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 078.00 | | | 502 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VP Divers | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |