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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 795.00 | | 385 795.00 | 385 795.00 |
BZ Autres créances | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 661.00 | | 358 661.00 | 358 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 457.00 | | 744 457.00 | 744 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 496.00 | | | 187 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DG Autres réserves | 531 221.00 | | | 531 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 738 157.00 | | | 738 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 457.00 | | | 744 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 748.00 | | | 390 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 4 007.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 4 007.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |