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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 149.00 | 946.00 | 20 203.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 749.00 | 946.00 | 389 803.00 | 390 749.00 |
BZ Autres créances | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 365.00 | | 361 365.00 | 361 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 114.00 | 946.00 | 751 167.00 | 752 114.00 |
CU Autres participations | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DG Autres réserves | 549 113.00 | 556 790.00 | | 549 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 892.00 | -7 677.00 | | -17 892.00 |
DL TOTAL (I) | 742 959.00 | 760 851.00 | | 742 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 8 143.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 2 318.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | 1 128.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208.00 | 11 589.00 | | 8 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 167.00 | 772 441.00 | | 751 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 208.00 | 11 589.00 | | 8 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 241.00 | 6.00 | | -125 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 465.00 | 5 929.00 | | 122 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 356.00 | 13 605.00 | | 140 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 891.00 | -7 677.00 | | -17 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 191.00 | | 20 036.00 | 503 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 478.00 | 369 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 478.00 | 390 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | | 20 036.00 | 1 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 078.00 | | | 502 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |