| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 191.00 | 108 000.00 | 395 191.00 | 503 191.00 |
BZ Autres créances | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 441.00 | 108 000.00 | 772 441.00 | 880 441.00 |
CU Autres participations | 502 078.00 | 108 000.00 | 394 078.00 | 502 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DG Autres réserves | 556 790.00 | 563 083.00 | | 556 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 677.00 | -4 093.00 | | -7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 760 851.00 | 770 728.00 | | 760 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 12 030.00 | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 1 056.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589.00 | 15 404.00 | | 11 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 441.00 | 786 132.00 | | 772 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 404.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929.00 | 9 887.00 | | 5 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 605.00 | 13 980.00 | | 13 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 677.00 | -4 093.00 | | -7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 191.00 | | | 503 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 078.00 | | | 502 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |