| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AP Constructions | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 34 822.00 | 23 846.00 | 58 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 305.00 | 67 329.00 | 27 976.00 | 95 305.00 |
BT Marchandises | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 554.00 | 24 516.00 | 672 038.00 | 696 554.00 |
BZ Autres créances | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
CF Disponibilités | 300 138.00 | | 300 138.00 | 300 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 371.00 | 24 516.00 | 1 297 854.00 | 1 322 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 676.00 | 91 846.00 | 1 325 830.00 | 1 417 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 478 284.00 | 427 062.00 | | 478 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 265.00 | 51 222.00 | | 103 265.00 |
DL TOTAL (I) | 598 709.00 | 495 444.00 | | 598 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173.00 | 15 948.00 | | 7 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 15 000.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 636.00 | 454 934.00 | | 616 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 952.00 | 70 057.00 | | 76 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 989.00 | | |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 2 371.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 121.00 | 580 299.00 | | 727 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 830.00 | 1 075 743.00 | | 1 325 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 466.00 | | | 724 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 632.00 | 140 893.00 | 2 236 525.00 | 2 095 632.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 685.00 | 5 220.00 | 69 905.00 | 64 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 317.00 | 146 113.00 | 2 306 431.00 | 2 160 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | 1 583.00 | | 6 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | 1 583.00 | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | 1 583.00 | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 665.00 | 11 679.00 | | 34 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 197.00 | 1 885 389.00 | | 2 317 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 932.00 | 1 834 167.00 | | 2 213 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 265.00 | 51 222.00 | | 103 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | 4 087.00 | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 95 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 17 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 73 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 23 814.00 | 719.00 | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 11 969.00 | 353.00 | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | 11 845.00 | 366.00 | 38 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 114.00 | 8 402.00 | | 16 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 114.00 | 8 402.00 | | 16 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114.00 | 8 402.00 | | 16 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 636.00 | 616 636.00 | | 616 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 667 157.00 | 667 157.00 | | 667 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VB T. V. A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173.00 | 4 518.00 | 2 655.00 | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 044.00 | 801 944.00 | 4 100.00 | 806 044.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 121.00 | 724 466.00 | 2 655.00 | 727 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
YT Sous‐traitance | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 423.00 | | | 433 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 062.00 | | | 271 062.00 |