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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 13 480.00 | 850.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 912.00 | 10 235.00 | 5 677.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 572.00 | 37 032.00 | 38 540.00 | 75 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 944.00 | 60 747.00 | 49 197.00 | 109 944.00 |
BT Marchandises | 690 236.00 | | 690 236.00 | 690 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 462.00 | 36 976.00 | 1 012 486.00 | 1 049 462.00 |
BZ Autres créances | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
CF Disponibilités | 714 811.00 | | 714 811.00 | 714 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 568.00 | 36 976.00 | 2 652 592.00 | 2 689 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 512.00 | 97 723.00 | 2 701 789.00 | 2 799 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 911 062.00 | | | 911 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 821.00 | | | 312 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 043.00 | | | 1 241 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 903.00 | | | 985 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 734.00 | | | 335 734.00 |
EA Autres dettes | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 746.00 | | | 1 460 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 789.00 | | | 2 701 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 746.00 | | | 1 460 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 213.00 | 138 384.00 | 4 004 597.00 | 3 866 213.00 |
FG Production vendue services | 19 944.00 | 710.00 | 20 654.00 | 19 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 157.00 | 139 094.00 | 4 025 251.00 | 3 886 157.00 |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 262.00 | | | 4 033 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 442.00 | | | 3 720 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 821.00 | | | 312 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 395.00 | | 46 549.00 | 74 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 109 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 91 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | | 46 549.00 | 55 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 466.00 | 10 479.00 | 1 198.00 | 51 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 304.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 290.00 | 10 175.00 | 1 198.00 | 38 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 983.00 | 5 993.00 | | 30 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 983.00 | 5 993.00 | | 30 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 983.00 | 5 993.00 | | 30 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 903.00 | 985 903.00 | | 985 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 114.00 | 1 005 114.00 | | 1 005 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VB T. V. A. | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
VI Groupe et associés | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 055.00 | 1 283 955.00 | 4 100.00 | 1 288 055.00 |
VW T.V.A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 746.00 | 1 460 746.00 | | 1 460 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
YT Sous‐traitance | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 191.00 | | | 779 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 323.00 | | | 662 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 014.00 | | | 310 014.00 |