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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 17 688.00 | 1 458.00 | 19 147.00 |
AP Constructions | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 8 990.00 | 947.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 445.00 | 44 402.00 | 15 043.00 | 59 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 109.00 | 77 010.00 | 24 098.00 | 101 109.00 |
BT Marchandises | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 088.00 | 24 991.00 | 748 097.00 | 773 088.00 |
BZ Autres créances | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
CF Disponibilités | 449 909.00 | | 449 909.00 | 449 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 441.00 | 24 991.00 | 1 586 450.00 | 1 611 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 550.00 | 102 001.00 | 1 610 549.00 | 1 712 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 581 549.00 | 478 284.00 | | 581 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 032.00 | 103 265.00 | | 123 032.00 |
DL TOTAL (I) | 721 740.00 | 598 709.00 | | 721 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 7 173.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 914.00 | 15 450.00 | | 15 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 586.00 | 616 636.00 | | 710 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 147.00 | 76 952.00 | | 149 147.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 10 910.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 808.00 | 727 121.00 | | 888 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 549.00 | 1 325 830.00 | | 1 610 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 808.00 | 724 466.00 | | 888 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 795.00 | 192 653.00 | 2 290 448.00 | 2 097 795.00 |
FG Production vendue services | 56 447.00 | 2 262.00 | 58 709.00 | 56 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 243.00 | 194 915.00 | 2 349 158.00 | 2 154 243.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 683.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 733.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 411.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 260.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 9 473.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 691.00 | 34 665.00 | | 39 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 122.00 | 2 317 197.00 | | 2 354 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 090.00 | 2 213 932.00 | | 2 231 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 032.00 | 103 265.00 | | 123 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 997.00 | 2 889.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 305.00 | | 5 804.00 | 95 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 627.00 | | 1 520.00 | 17 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | | 4 284.00 | 73 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 329.00 | 9 681.00 | | 67 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 627.00 | 62.00 | | 17 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | 9 619.00 | | 49 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 516.00 | 475.00 | | 24 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 516.00 | 475.00 | | 24 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 516.00 | 475.00 | | 24 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 586.00 | 710 586.00 | | 710 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 743 122.00 | 743 122.00 | | 743 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VB T. V. A. | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 046.00 | 922 946.00 | 4 100.00 | 927 046.00 |
VW T.V.A. | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 808.00 | 888 808.00 | | 888 808.00 |