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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 13 176.00 | 1 154.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 9 232.00 | 1 680.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 29 058.00 | 15 965.00 | 45 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 395.00 | 51 466.00 | 22 930.00 | 74 395.00 |
BT Marchandises | 342 731.00 | | 342 731.00 | 342 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 594.00 | 30 983.00 | 662 611.00 | 693 594.00 |
BZ Autres créances | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CF Disponibilités | 866 413.00 | | 866 413.00 | 866 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 238.00 | 30 983.00 | 2 001 255.00 | 2 032 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 634.00 | 82 449.00 | 2 024 185.00 | 2 106 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 704 580.00 | | | 704 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
DL TOTAL (I) | 928 222.00 | | | 928 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 307.00 | | | 757 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 338.00 | | | 240 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EA Autres dettes | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 963.00 | | | 1 095 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 185.00 | | | 2 024 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 963.00 | | | 1 095 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 292.00 | 143 222.00 | 2 820 514.00 | 2 677 292.00 |
FG Production vendue services | 47 137.00 | 1 790.00 | 48 927.00 | 47 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 429.00 | 145 012.00 | 2 869 441.00 | 2 724 429.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 708.00 | | | 2 889 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 226.00 | | | 2 683 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 109.00 | | 14 967.00 | 101 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 680.00 | 74 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 817.00 | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 863.00 | 55 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 832.00 | | 14 967.00 | 77 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 010.00 | 7 898.00 | 33 443.00 | 77 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 688.00 | 304.00 | 4 817.00 | 17 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 322.00 | 7 594.00 | 28 627.00 | 59 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 991.00 | 5 993.00 | | 24 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 991.00 | 5 993.00 | | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 5 993.00 | | 24 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 307.00 | 757 307.00 | | 757 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 649 246.00 | 649 246.00 | | 649 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VB T. V. A. | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VI Groupe et associés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 195.00 | 823 095.00 | 4 100.00 | 827 195.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 963.00 | 1 095 963.00 | | 1 095 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
YT Sous‐traitance | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 877.00 | | | 547 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 087.00 | | | 424 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 539.00 | | | 280 539.00 |