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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 224.00 | 25 670.00 | 45 554.00 | 71 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 619.00 | | 1 168 619.00 | 1 168 619.00 |
AP Constructions | 3 880.00 | 3 477.00 | 403.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 180.00 | 413 082.00 | 289 098.00 | 702 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 348.00 | 442 228.00 | 1 513 119.00 | 1 955 348.00 |
BT Marchandises | 274 497.00 | | 274 497.00 | 274 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
BZ Autres créances | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 724 496.00 | | 724 496.00 | 724 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 456.00 | | 1 250 456.00 | 1 250 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 803.00 | 442 228.00 | 2 763 575.00 | 3 205 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 618.00 | 2 038 474.00 | | 2 126 618.00 |
DH Report à nouveau | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 413.00 | 88 144.00 | | 142 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 031.00 | 2 170 618.00 | | 2 313 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 252.00 | 217 632.00 | | 143 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 105 873.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 323.00 | 79 030.00 | | 160 323.00 |
EA Autres dettes | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 544.00 | 443 666.00 | | 450 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 575.00 | 2 614 284.00 | | 2 763 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 262.00 | 301 228.00 | | 385 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 602.00 | | 23 775.00 | 2 008 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 029.00 | 1 955 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 029.00 | 706 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 843.00 | | | 1 239 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 344.00 | | 23 745.00 | 759 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 30.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 146.00 | 73 082.00 | 76 999.00 | 446 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 131.00 | 1 538.00 | | 24 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 014.00 | 71 543.00 | 76 999.00 | 422 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VC Groupe et associés | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 757.00 | 77 475.00 | 65 282.00 | 142 757.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VP Divers | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 908.00 | 201 463.00 | 9 445.00 | 210 908.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 544.00 | 385 262.00 | 65 282.00 | 450 544.00 |