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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 069.00 | 30 899.00 | 43 170.00 | 74 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 619.00 | | 1 168 619.00 | 1 168 619.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 629.00 | 648 021.00 | 168 607.00 | 816 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 605.00 | 679 764.00 | 1 389 841.00 | 2 069 605.00 |
BT Marchandises | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 567.00 | | 107 567.00 | 107 567.00 |
BZ Autres créances | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 009.00 | | 1 012 009.00 | 1 012 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 476.00 | | 1 569 476.00 | 1 569 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 081.00 | 679 764.00 | 2 959 317.00 | 3 639 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 171.00 | 1 623 856.00 | | 1 458 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 916.00 | 134 315.00 | | 125 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 087.00 | 1 802 171.00 | | 1 628 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 332.00 | 403 988.00 | | 352 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 620.00 | 340 730.00 | | 301 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784.00 | 3 978.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 281.00 | 124 048.00 | | 537 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 836.00 | 153 777.00 | | 133 836.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 28 314.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 230.00 | 1 054 834.00 | | 1 331 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 317.00 | 2 857 005.00 | | 2 959 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 373.00 | 1 020 531.00 | | 1 075 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 613.00 | | 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 620.00 | | | 301 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 516.00 | | 21 956.00 | 795 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 074.00 | 69 689.00 | | 610 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 527.00 | 4 372.00 | | 26 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 547.00 | 65 318.00 | | 583 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 281.00 | 537 281.00 | | 537 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 746.00 | 99 672.00 | 252 074.00 | 351 746.00 |
VI Groupe et associés | 301 620.00 | 301 620.00 | | 301 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 667.00 | 265 222.00 | 9 445.00 | 274 667.00 |
VW T.V.A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 446.00 | 1 075 373.00 | 252 074.00 | 1 327 446.00 |