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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 069.00 | 26 527.00 | 47 542.00 | 74 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 619.00 | | 1 168 619.00 | 1 168 619.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 673.00 | 582 704.00 | 211 969.00 | 794 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 649.00 | 610 074.00 | 1 437 575.00 | 2 047 649.00 |
BT Marchandises | 258 519.00 | | 258 519.00 | 258 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BZ Autres créances | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 907 511.00 | | 907 511.00 | 907 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 430.00 | | 1 419 430.00 | 1 419 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 079.00 | 610 074.00 | 2 857 005.00 | 3 467 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 856.00 | 1 780 460.00 | | 1 623 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 315.00 | 143 396.00 | | 134 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 171.00 | 1 967 856.00 | | 1 802 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 988.00 | 64 140.00 | | 403 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 730.00 | 245 080.00 | | 340 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 9 206.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 121 338.00 | | 124 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 777.00 | 157 435.00 | | 153 777.00 |
EA Autres dettes | 28 314.00 | 28 491.00 | | 28 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 834.00 | 625 690.00 | | 1 054 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 005.00 | 2 593 547.00 | | 2 857 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 531.00 | 582 096.00 | | 1 020 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 486.00 | | 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 730.00 | | | 340 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 649.00 | | 59 191.00 | 1 997 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 2 047 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 655.00 | 1 242 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 795 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 843.00 | | 8 500.00 | 1 239 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 361.00 | | 50 691.00 | 748 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 491.00 | 70 774.00 | 9 190.00 | 548 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747.00 | 3 435.00 | 5 655.00 | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 744.00 | 67 338.00 | 3 535.00 | 519 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 375.00 | 373 050.00 | 30 325.00 | 403 375.00 |
VI Groupe et associés | 340 730.00 | 340 730.00 | | 340 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 445.00 | | | 362 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 845.00 | 203 400.00 | 9 445.00 | 212 845.00 |
VW T.V.A. | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 856.00 | 1 020 531.00 | 30 325.00 | 1 050 856.00 |