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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 224.00 | 28 747.00 | 42 477.00 | 71 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 619.00 | | 1 168 619.00 | 1 168 619.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 517.00 | 518 901.00 | 228 617.00 | 747 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 649.00 | 548 491.00 | 1 449 158.00 | 1 997 649.00 |
BT Marchandises | 267 292.00 | | 267 292.00 | 267 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 617 544.00 | | 617 544.00 | 617 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 389.00 | | 1 144 389.00 | 1 144 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 038.00 | 548 491.00 | 2 593 547.00 | 3 142 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 460.00 | 1 926 618.00 | | 1 780 460.00 |
DH Report à nouveau | | 142 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 396.00 | 111 429.00 | | 143 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 856.00 | 2 224 460.00 | | 1 967 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 140.00 | 65 803.00 | | 64 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 206.00 | 13 202.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 101 328.00 | | 121 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 435.00 | 155 815.00 | | 157 435.00 |
EA Autres dettes | 28 491.00 | 27 316.00 | | 28 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 690.00 | 363 464.00 | | 625 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 547.00 | 2 587 924.00 | | 2 593 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 096.00 | 332 137.00 | | 582 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 324.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 660.00 | | 69 465.00 | 1 967 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 476.00 | 1 997 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 476.00 | 748 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 843.00 | | | 1 239 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 372.00 | | 69 465.00 | 718 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 923.00 | 77 044.00 | 39 476.00 | 510 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 208.00 | 1 538.00 | | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 714.00 | 75 505.00 | 39 476.00 | 483 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 655.00 | 29 267.00 | 34 388.00 | 63 655.00 |
VI Groupe et associés | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 997.00 | 209 552.00 | 9 445.00 | 218 997.00 |
VW T.V.A. | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 484.00 | 582 096.00 | 34 388.00 | 616 484.00 |